当前位置:首页 > 通知公告 > 详细内容

三门峡市档案局2015年部门决算公开

发布日期:2016-09-07   
 
目 录
第一部分三门峡市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 三门峡市档案局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分三门峡市档案局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分
三门峡市档案局概况
 
一、三门峡市档案局主要职责
根据《市委办关于印发《三门峡市档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》,三门峡市档案局主要履行全市档案行政管理和保管利用档案资料、政府公开信息查阅等职能。
二、三门峡市档案局决算单位构成
三门峡市档案局部门决算只包括局机关本级决算。
 
 
第二部分
三门峡市档案局2015年度部门决算表
见附件1
 
 
第三部分
三门峡市档案局2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
三门峡市档案局2015年收入总计329.31万元,支出总计   335.4万元,与2014年相比,收入总计增加7.19 万元,增长2.23 %支出总计增加27.57万元,增长8.96%。主要原因:在职及离退休人员工资津贴增加,2015年支付数字化加工、密集架、存储设备。
二、收入决算情况说明
三门峡市档案局本年收入合计329.31万元,其中:财政拨款收入 329.3万元,占100 %;其他收入0.01万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
三门峡市档案局本年支出合计335.4万元,其中:基本支出   279.18万元,占83.24%;项目支出56.22万元, 占16.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三门峡市档案局2015年财政拨款收入总决算329.3万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加7.19万元,增长2.23%。支出总决算为335.39万元,与 2014 年相比,财政拨款支出总计增加27.57万元,增长8.96%。主要原因:在职及离退休人员工资津贴增加,2015年支付数字化加工、密集架、存储设备。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三门峡市档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.39万元,支出决算为 335.39万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出218.05万元,占 65.01 %;社会保障和就业支出94.48万元,占28.17%;医疗卫生与计划生育支出11.22万元;占3.35%;住房保障(类)支出11.64万元,占3.47%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为218.05 万元,支出决算为218.05万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为11.64万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的100 %。与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三门峡市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出279.17万元,其中:人员经费254.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 24.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三门峡市档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8 万元,支出决算为 7.73 万元,完成预算的 87.84%,,主要原因:严格按照财经纪律和中央相关规定,压缩公务接待与公务用车费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.3  万元,下降14.4%,主要原因:明确接待范围、开支标准,减少接待次数,严格车辆使用管理,轻车简从,合并成车,严禁公车私用。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 100 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数等于年初预算数。
决算数与 2014 年相同。
(二)公务用车购置及运行费7.3万元,完成预算的91.25 %,其中,公务用车购置费0万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费7.3 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格车辆使用管理,压缩车辆费用。
决算数比 2014 年增加减少0.87 万元,下降10.65 %,主要原因:严格车辆使用管理,轻车简从,合并成车,严禁公车私用。
(三)公务接待费 0.43万元,完成预算的53.75 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待  11批次、65人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:接待人数减少。
决算数比 2014 年减少0.43万元,下降50 %,主要原因:明确接待范围、标准,减少了接待人数、次数。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
三门峡市档案局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
三门峡市档案局2015 年机关运行经费支出81.22万元,比 2014年增加 25.59 %,主要原因:2015年支付数字化加工、密集架、存储设备。
(二)政府采购支出情况。
三门峡市档案局2015 年政府采购支出总额23.37万元,其中:政府采购货物支出 13.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出9.47万元。授予中小企业合同金额23.37万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,三门峡市档案局共有车辆2辆,其中,一般公务用车 2 辆。单位价值 200万元以上大型设备0台。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,三门峡市档案局共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









  打印